汇理医疗保健主题股票型证券投资基金20秒速时时

 新闻资讯     |      2019-08-25 07:08

  汇理医疗保健主题股票型证券投资基金20秒速时时彩19年半年度报告•●•●•●•●•☆■▲•☆■▲•☆■▲▲★-●▲★-●▲★-●▲★-●▲★-●★-●△▪▲□△▽★-●△▪▲□△▽★-●△▪▲□△▽★-●△▪▲□△▽★-●△▪▲□△▽△▪▲□△△▪▲□△△▪▲□△△▪▲□△☆△◆▲■☆△◆▲■☆△◆▲■☆△◆▲■☆△◆▲■▼▼▽●▽●▼▼▽●▽●▼▼▽●▽●▼▼▽●▽●★◇▽▼•★◇▽▼•★◇▽▼•★◇▽▼•★◇▽▼•◆▼◆▼◆▼△△△△■□■□■□■□□▼◁▼□▼◁▼□▼◁▼□▼◁▼口▲=○▼口▲=○▼口▲=○▼▪•★▪•★▪•★▪•★▪•★◆●△▼●◆●△▼●◆●△▼●●●●●●◇•■★▼◇•■★▼◇•■★▼◇•■★▼★△◁◁▽▼★△◁◁▽▼★△◁◁▽▼★△◁◁▽▼★△◁◁▽▼▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲秒速时时彩开奖走势图基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 36

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 38

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 38

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 38

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 38

  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 39

  7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 39

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 41

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 41

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 43

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 43

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46

  业绩比较基准 中证医药卫生指数×80%+中证全债指数×20%。

  注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区金融大街 25 号

  办公地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区闹市口大街 1 号

  基金半年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

  注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区银城

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6 月 30 日。

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于医疗保健行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 本基金建仓期为基金合

  同生效日(2015 年 2 月 10 日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规

  农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日,是中法合资的有限责任公司。公司注

  册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33%,中铝资本控股有限公司出资比例为 15%。公司办公地址为中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为董事长许金超先生。

  截止 2019 年 6 月 30 日,公司共管理 50 只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证券

  投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18 个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理永安

  混合型证券投资基金、农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金及农银汇理可转债债券型证券投资基金。

  梦圆 基金经 2019年3月 4日 - 5 员,现任农银汇理基金管

  注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金未违反法律法规及基金合同的规定,也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确

  未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

  今年上半年以来,我们遵循的原则上为,行业优先个股稳健作为基本的选股策略,力求在优秀行业中寻找可以长期持有的公司,以成长性作为基本的选股准绳。

  截至本报告期末本基金份额净值为 1.2240 元;本报告期基金份额净值增长率为 40.03%,业

  展望下半年,政策出台比上半年明显加速,特别需要关注的是“4+7“带量采购的全国推广,新的医保扩容,高值耗材的降价以及第二批带量采购的进程。从整体上看,政策基本都在预期之内,对于投资的意义来看,方向是第一位的。虽然仿制药政策从时间上有一定推后,但从仿制药转型创新药的趋势不会变。在一定程度上,今后医药可投资的标的会进一步缩窄。

  科创板的推出,短时间内会存在一定程度的高估,但作为我们来看,对于所有标的的选择的标准是一定的,我们力求以统一的选股标准来审视我们的投资组合,基本面依旧是第一位的。

  从投资策略上看,我们首先立足中报,寻找一些跨年的品种作为备选,以长期稳定发展,有竞争力的公司作为我们投资的方向,力求为持有人提供长期稳定的投资回报。

  根据财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15

  日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15 号)、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。

  公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、

  以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。

  以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员

  会(以下简称“中国证监会”)证监许可 第 96 号《关于准予农银汇理医疗保健主题股票型

  证券投资基金注册的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,073,709,810.79元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 116 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》于 2015

  年 2 月 10 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,074,136,089.11 份基金份额,其中

  认购资金利息折合 426,278.32 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于医疗保健行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:中证医药卫生指数×80%+中证全债指数×20%。

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》各项

  具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率

  缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税

  的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

  2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

  的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按

  50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 1,541,891.00

  减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 1,349,000.00

  注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回基金份额时收取,赎回费总额的 25%归入基金资产。

  2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  理”)农银汇理基金管理有限公司(“农银 基金管理人、登记机构、基金销售机构

  中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

  本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

  本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

  本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

  本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  注:支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至

  6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

  6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计息。

  本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

  6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

  本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险,并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统,有效的控制和跟踪上述各类风险。

  本基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。

  信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。

  本基金的银行存款存放于本基金的托管银行-建设银行,本基金认为与建设银行相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

  本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易,因此均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。

  此外,针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款,制定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。

  注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

  本基金本报告期末未持有债券投资,因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

  其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

  本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于医疗保健行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量,及时对风险进行跟踪和控制。

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内,根据基金管理人农银汇理基金管理有限公司董事会有关决议,自 2019 年 3 月 4

  日起,许金超先生任职公司董事长并代任公司总经理职位;自 2019 年 5 月 7 日起,施卫先生任

  职公司总经理职位,同日起董事长许金超先生不再代为履行总经理职务。基金管理人分别于 2019

  年 3 月 6 日、2019 年 5 月 9 日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并

  托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司

  报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事

  报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  (3)、经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。(4)、内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

  (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

  公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请,集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后,研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价,做出是否续租的决定。

  券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

  4 农银医疗保健股票基金-招募说 证券时报 2019 年 3 月 26 日

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

  本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

  根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会有关决议,自 2019 年 3 月 4

  日起,许金超先生任职公司董事长并代任公司总经理职位。本公司已于 2019 年 3 月 6 日在指定

  媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。

  根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会有关决议,自 2019 年 5 月 7

  日起,施卫先生任职本公司总经理职位,同日起本公司董事长许金超先生不再代为履行总经理

  职务。本公司已于 2019 年 5 月 9 日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的

  投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

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  商务部:如果美方实施新的加征关税措施 中方将不得不采取相应反制措施

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  目前,脉沃医疗已经与仁济医院、协和医院和安徽省立医院建立合作。亿欧大健康还了解到,脉沃医疗此后还会推出更加简化的设备供社区等院外机构使用。

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  脉沃医疗成立于2016年6月,公司将步态分析作为其主营业务,主要以下肢的康复评估为突破口切入康复医疗市场,并在大会上推出其研发的新型步态分析设备Odonate,通过利用AI图像识别和深度学习等技术优势,重建高精度的人体运动三维模型,同时实现设备小型化。

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  张猛:我们的核心逻辑是帮助用户“折叠时间”,将内容呈现作为一个在疾病知识点不断丰富完善,把书读厚,再将书读薄的过程。

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  国务院关税税则委员会决定对原产于美国的约750亿美元进口商品加征关税

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  国家康复辅具研究中心产业促进部主任李立峰在大会上表示,人口老龄化程度加深,残疾人基数庞大,慢性病患者中需要康复的患者超过50%和意外损伤发生率超过20%都成为了康复辅器具产业的四大需求。据《***关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》显示,到2020年,产业规模将突破7000亿元,布局合理、门类齐备、产品丰富的产业格局基本形成。

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